一、术语说明
1、可用资金：交易商在交易中可以实际支配的资金。
2、保证金：交易商为保证合同顺利执行向公司交纳的履约保证资金。
3、保证金率：保证金与合同金额的比例，由公司根据交易情况、交收情况进行调整。
4、订货：交易商买入或卖出但尚未执行交收的货物。
5、订货量：交易商订货总数量。
6、买入订货：交易商签定电子合同准备买入货物。
7、卖出订货：交易商签定电子合同准备卖出货物。
8、卖出转让：交易商将原来买入的货物进行转让。
9、买入转让：交易商将原来卖出的货物进行转让。
10、开盘价：某交易合同在开市前10分钟通过集合竞价产生的价格。
11、结算价：是本公司某一交易合同在某一交易日所有成交的加权平均价；当日无成交时，以上一交易日的结算价作为该日的结算价。
12、浮动盈亏：也叫账面差价，它是指价格变化可能导致交易商现有订货量发生的盈亏。在交易过程中，浮动盈亏是均价与订货价之间的差额产生的；在交易日闭市结算后，浮动盈亏是当日结算价与订货价之间的差额产生的。
13、报单冻结：交易商用定金方式进行买入或卖出订货，在委托下单成功后、下单未成交前，冻结的交易商对应的可用资金，作为履约保证。冻结资金为“订货价×订货量×当前保证金率”。若该笔委托下单成功且成交，则在报单冻结中扣减该笔冻结资金，同时定金占用增加该笔冻结资金相等的金额。
14、均价(分别表示为定金买入均价、定金卖出均价、仓单卖出均价)：表示交易商关于某合同订货的平均价，计算公式为：(订货价1×订货量1+订货价2×订货量2+…+订货价n×订货量n)/(订货量1+订货量2+…+订货量n)
二、交易盈亏案例说明
1、
图-1
2、该交易商在
图-2
该笔“买入订货”成交后，界面如图-3
在该交易日结束、交易系统结算后，交易商从客户端的“综合查询-结算单查询”可下载当日结算报表，资金报表如图-4
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款项收付清单 |
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会员编码: |
100001 |
会员名称: |
张先生 |
日期: |
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一、上日可用资金 |
10,000.00 |
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+当日入金 |
0.00 |
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-当日出金 |
0.00 |
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+当日合同转让收入 |
0.00 |
||||
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-当日交易手续费 |
5.00 |
||||
|
-当日交收手续费 |
0.00 |
||||
|
+上日合同占用 |
0.00 |
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|
-当日合同占用 |
1,870.00 |
||||
|
-上日合同账面差价 |
0.00 |
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|
+当日合同账面差价 |
20.00 |
||||
|
+当日交收盈亏 |
0.00 |
||||
|
-当日违约金 |
0.00 |
||||
|
-当日代收费 |
0.00 |
||||
|
+其他 |
0.00 |
||||
|
二. 当日可用资金 |
8,145.00 |
||||
|
三. 当日应追交资金数额 |
0.00 |
||||
图-4
3、该交易商在第二天（即
此时界面如图-5
图-5
在图-5中，若浮动盈亏数值为正数，权益=可用资金+定金占用+报单冻结；若浮动盈亏数值为负数，权益=可用资金+定金占用+报单冻结-浮动盈亏；
在该交易日结束、交易系统结算后，交易商从客户端的“综合查询-结算单查询”可下载当日结算报表，资金报表如图-6
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款项收付清单 |
|||||
|
会员编码: |
100001 |
会员名称: |
张先生 |
日期: |
|
|
一、上日可用资金 |
8,145.00 |
||||
|
+当日入金 |
0.00 |
||||
|
-当日出金 |
0.00 |
||||
|
+当日合同转让收入 |
106.19 |
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-当日交易手续费 |
4.00 |
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|
-当日交收手续费 |
0.00 |
||||
|
+上日合同占用 |
1,870.00 |
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|
-当日合同占用 |
374.00 |
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|
-上日合同账面差价 |
20.00 |
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|
+当日合同账面差价 |
10.00 |
||||
|
+当日交收盈亏 |
0.00 |
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|
-当日违约金 |
0.00 |
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|
-当日代收费 |
0.00 |
||||
|
+其他 |
0.00 |
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二. 当日可用资金 |
9,733.19 |
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三. 当日应追交资金数额 |
0.00 |
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图-6
说明：在图-6中，当日合同转让收入：（950.00-935.00）×8÷1.13=106.19元